株主・投資家の皆様へ

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位：千円)
2024/32025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,613,7811,843,158
減価償却費154,873174,341
のれん償却額-32,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）0△3,518
賞与引当金の増減額（△は減少）6,35533,506
役員賞与引当金の増減額（△は減少）△3,000-
株式給付引当金の増減額（△は減少）495△5,869
受取利息及び受取配当金△73,970△90,287
補助金収入-△20,000
投資有価証券売却損益（△は益）△2,475△32,227
投資有価証券評価損益（△は益）6,3471,169
固定資産除却損571-
固定資産圧縮損-20,000
売上債権の増減額（△は増加）61,766△558,121
棚卸資産の増減額（△は増加）17,453△248,354
仕入債務の増減額（△は減少）1,412,036△1,427,496
その他63,88237,951
小計3,258,117△242,935
利息及び配当金の受取額73,98489,733
補助金の受取額-20,000
法人税等の支払額△589,364△619,232
営業活動によるキャッシュ・フロー2,742,737△752,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-△500,000
定期預金の払戻による収入1,000,000-
有形固定資産の取得による支出△77,121△64,902
有形固定資産の売却による収入304108
無形固定資産の取得による支出△125,502△27,840
投資有価証券の取得による支出△17,215△20,809
投資有価証券の売却による収入16,90934,268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△108,501-
関係会社貸付けによる支出△24,500-
関係会社貸付金の回収による収入24,500-
投資活動によるキャッシュ・フロー688,872△579,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-△200,000
長期借入金の返済による支出-△67,520
自己株式の取得による支出△348,924△202,083
配当金の支払額△494,499△481,254
財務活動によるキャッシュ・フロー△843,423△950,858
現金及び現金同等物に係る換算差額47,477106,688
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）2,635,663△2,175,779
現金及び現金同等物の期首残高10,012,39812,648,062
現金及び現金同等物の期末残高12,648,06210,472,282

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