株主・投資家の皆様へ

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位：千円)
2022/32023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,065,3612,098,004
減価償却費54,20581,131
貸倒引当金の増減額（△は減少）-64
賞与引当金の増減額（△は減少）41,985△36,775
役員賞与引当金の増減額（△は減少）9,0004,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）7,749807
受取利息及び受取配当金△56,467△73,045
支払利息3,814-
投資有価証券売却損益（△は益）△4,305△297,186
売上債権の増減額（△は増加）△953,527241,041
棚卸資産の増減額（△は増加）98,076△81,698
仕入債務の増減額（△は減少）473,470△59,501
その他90,974△11,807
小計1,830,3381,865,035
利息及び配当金の受取額56,62573,032
利息の支払額△3,814-
法人税等の支払額△522,243△708,440
営業活動によるキャッシュ・フロー1,360,9061,229,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△1,500,000△500,000
定期預金の払戻による収入1,000,000500,000
有形固定資産の取得による支出△56,484△16,665
無形固定資産の取得による支出△188,439△298,594
投資有価証券の取得による支出△14,048△16,058
投資有価証券の売却による収入6,270400,515
投資活動によるキャッシュ・フロー△752,70269,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の売却による収入15,646-
自己株式の取得による支出△334,274△399,058
配当金の支払額△433,285△511,614
財務活動によるキャッシュ・フロー△751,913△910,673
現金及び現金同等物に係る換算差額71,10523,721
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△72,603411,870
現金及び現金同等物の期首残高9,673,1329,600,528
現金及び現金同等物の期末残高9,600,52810,012,398

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