株主・投資家の皆様へ

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位：千円)
2023/32024/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,098,0041,613,781
減価償却費81,131154,873
貸倒引当金の増減額（△は減少）640
賞与引当金の増減額（△は減少）△36,7756,355
役員賞与引当金の増減額（△は減少）4,000△3,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）807495
受取利息及び受取配当金△73,045△73,970
投資有価証券売却損益（△は益）△297,186△2,475
投資有価証券評価損益（△は益）-6,347
固定資産除却損-571
売上債権の増減額（△は増加）241,04161,766
棚卸資産の増減額（△は増加）△81,69817,453
仕入債務の増減額（△は減少）△59,5011,412,036
その他△11,80763,882
小計1,865,0353,258,117
利息及び配当金の受取額73,03273,984
法人税等の支払額△708,440△589,364
営業活動によるキャッシュ・フロー1,229,6262,742,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△500,000-
定期預金の払戻による収入500,0001,000,000
有形固定資産の取得による支出△16,665△77,121
有形固定資産の売却による収入-304
無形固定資産の取得による支出△298,594△125,502
投資有価証券の取得による支出△16,058△17,215
投資有価証券の売却による収入400,51516,909
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△108,501
関係会社貸付けによる支出-△24,500
関係会社貸付金の回収による収入-24,500
投資活動によるキャッシュ・フロー69,195688,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出△399,058△348,924
配当金の支払額△511,614△494,499
財務活動によるキャッシュ・フロー△910,673△843,423
現金及び現金同等物に係る換算差額23,72147,477
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）411,8702,635,663
現金及び現金同等物の期首残高9,600,52810,012,398
現金及び現金同等物の期末残高10,012,39812,648,062

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