キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:千円)
2022/3 | 2023/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 2,065,361 | 2,098,004 |
減価償却費 | 54,205 | 81,131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,985 | △36,775 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 4,000 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,749 | 807 |
受取利息及び受取配当金 | △56,467 | △73,045 |
支払利息 | 3,814 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | △4,305 | △297,186 |
売上債権の増減額(△は増加) | △953,527 | 241,041 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 98,076 | △81,698 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 473,470 | △59,501 |
その他 | 90,974 | △11,807 |
小計 | 1,830,338 | 1,865,035 |
利息及び配当金の受取額 | 56,625 | 73,032 |
利息の支払額 | △3,814 | - |
法人税等の支払額 | △522,243 | △708,440 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,906 | 1,229,626 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | △500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | △56,484 | △16,665 |
無形固定資産の取得による支出 | △188,439 | △298,594 |
投資有価証券の取得による支出 | △14,048 | △16,058 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,270 | 400,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △752,702 | 69,195 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 15,646 | - |
自己株式の取得による支出 | △334,274 | △399,058 |
配当金の支払額 | △433,285 | △511,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △751,913 | △910,673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,105 | 23,721 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,603 | 411,870 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,673,132 | 9,600,528 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,600,528 | 10,012,398 |
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