株主・投資家の皆様へ

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:千円)
2017/32018/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,152,9351,873,518
減価償却費74,60671,234
貸倒引当金の増減額(△は減少)△3,518△865
賞与引当金の増減額(△は減少)5,78911,019
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△7,00014,000
株式給付引当金の増減額(△は減少)13,198△666
受取利息及び受取配当金△41,226△40,956
支払利息4499,591
投資有価証券評価損益(△は益)592-
売上債権の増減額(△は増加)1,055,464△2,573,042
たな卸資産の増減額(△は増加)△29,132△21,558
差入保証金の増減額(△は増加)△3,694△502,624
仕入債務の増減額(△は減少)188,3951,883,932
未払消費税等の増減額(△は減少)△111,92346,821
その他△29,27278,127
小計2,265,664848,530
利息及び配当金の受取額44,72042,041
利息の支払額△449△9,591
法人税等の支払額△537,853△354,643
営業活動によるキャッシュ・フロー1,772,082526,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△500,500△500,500
定期預金の払戻による収入300,5001,000,500
有形固定資産の取得による支出△10,293△161,298
無形固定資産の取得による支出△17,331△1,350
投資有価証券の取得による支出△9,832△11,556
関係会社貸付金の回収による収入-26,240
その他-262
投資活動によるキャッシュ・フロー△237,457352,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-△172
配当金の支払額△433,300△281,645
財務活動によるキャッシュ・フロー△433,300△281,817
現金及び現金同等物に係る換算差額△28,0148,494
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,073,311605,311
現金及び現金同等物の期首残高7,352,9338,426,244
現金及び現金同等物の期末残高8,426,2449,031,556

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